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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 500.00 | 6 500.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | 6 614.00 | 582.00 | 7 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 949.00 | 134 019.00 | 86 930.00 | 220 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 507.00 | 30 156.00 | 6 351.00 | 36 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 211.00 | 172 289.00 | 109 922.00 | 282 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 379.00 | | 55 379.00 | 55 379.00 |
BN En cours de production de biens | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 184.00 | | 330 184.00 | 330 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 745.00 | 3 393.00 | 110 352.00 | 113 745.00 |
BZ Autres créances | 168 996.00 | | 168 996.00 | 168 996.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 643.00 | 3 393.00 | 778 250.00 | 781 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 854.00 | 175 682.00 | 888 172.00 | 1 063 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 120 217.00 | 215 170.00 | | 120 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 266.00 | -94 953.00 | | 114 266.00 |
DL TOTAL (I) | 280 462.00 | 166 197.00 | | 280 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 923.00 | 40 903.00 | | 297 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 486.00 | 76 319.00 | | 192 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 369.00 | 50 972.00 | | 111 369.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | 451.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 710.00 | 168 645.00 | | 607 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 172.00 | 334 842.00 | | 888 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 268.00 | 168 645.00 | | 533 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 730.00 | 40 749.00 | | 208 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 635.00 | | 95 576.00 | 186 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 956.00 | | 95 500.00 | 161 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 76.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 731.00 | 11 058.00 | | 159 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | 682.00 | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 799.00 | 10 376.00 | | 153 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 573.00 | 820.00 | | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073.00 | 820.00 | | 4 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073.00 | 820.00 | | 4 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 486.00 | 192 486.00 | | 192 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 486.00 | 209 486.00 | | 209 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 437.00 | 13 995.00 | 57 315.00 | 88 437.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 947.00 | 132 947.00 | | 132 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 808.00 | 342 887.00 | 1 921.00 | 344 808.00 |
VW T.V.A. | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 710.00 | 533 268.00 | 57 315.00 | 607 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |