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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 500.00 | 6 500.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 94 756.00 | | 94 756.00 | 94 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 949.00 | 144 194.00 | 84 754.00 | 228 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 525.00 | 31 777.00 | 8 747.00 | 40 525.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 404.00 | 184 668.00 | 216 736.00 | 401 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
BN En cours de production de biens | 83 279.00 | | 83 279.00 | 83 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 462.00 | | 344 462.00 | 344 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 970.00 | 3 196.00 | 84 774.00 | 87 970.00 |
BZ Autres créances | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CF Disponibilités | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 908.00 | 3 196.00 | 701 712.00 | 704 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 313.00 | 187 864.00 | 918 448.00 | 1 106 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 234 482.00 | | | 234 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
DL TOTAL (I) | 359 045.00 | | | 359 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 217.00 | | | 282 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 379.00 | | | 223 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 403.00 | | | 559 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 448.00 | | | 918 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 599.00 | | | 491 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 211.00 | | 119 293.00 | 282 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 401 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 289 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 818.00 | | 87 133.00 | 22 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 456.00 | | 32 118.00 | 257 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 41.00 | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 789.00 | 12 479.00 | 100.00 | 170 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | 581.00 | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 174.00 | 11 897.00 | 100.00 | 164 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 392.00 | | 196.00 | 3 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | | 196.00 | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | | 196.00 | 4 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 379.00 | 223 379.00 | | 223 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 217.00 | 214 413.00 | 57 569.00 | 282 217.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VP Divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 556.00 | 180 594.00 | 1 962.00 | 182 556.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 403.00 | 491 599.00 | 57 569.00 | 559 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |