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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 132.00 | 7 030.00 | 3 101.00 | 10 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 151.00 | | 1 537 151.00 | 1 537 151.00 |
AN Terrains | 398 087.00 | | 398 087.00 | 398 087.00 |
AP Constructions | 4 916 803.00 | 2 082 250.00 | 2 834 553.00 | 4 916 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 766.00 | 107 032.00 | 83 734.00 | 190 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 348.00 | 69 876.00 | 62 472.00 | 132 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 185 286.00 | 2 266 188.00 | 4 919 099.00 | 7 185 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
BZ Autres créances | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
CF Disponibilités | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 134.00 | | 222 134.00 | 222 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 420.00 | 2 266 188.00 | 5 141 232.00 | 7 407 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 934.00 | 159 155.00 | | 399 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 075.00 | 240 779.00 | | 116 075.00 |
DL TOTAL (I) | 527 009.00 | 410 934.00 | | 527 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 151.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 151.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 120.00 | 2 308 637.00 | | 2 031 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 901.00 | 2 291 278.00 | | 2 195 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 582.00 | 283 535.00 | | 122 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 072.00 | 121 948.00 | | 106 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 395.00 | | |
EA Autres dettes | 158 547.00 | 69 969.00 | | 158 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 223.00 | 5 075 762.00 | | 4 614 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 232.00 | 5 488 847.00 | | 5 141 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 667.00 | 3 053 540.00 | | 2 858 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 101 726.00 | | 83 560.00 | 7 101 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 185 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 638 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 058.00 | | 6 225.00 | 1 541 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560 668.00 | | 77 336.00 | 5 560 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 791.00 | 345 397.00 | | 1 920 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 3 123.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 884.00 | 342 273.00 | | 1 916 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
UX Autres créances clients | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 709.00 | 271 153.00 | 1 066 667.00 | 2 026 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 195 901.00 | 2 195 901.00 | | 2 195 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 223.00 | 2 858 667.00 | 1 066 667.00 | 4 614 223.00 |