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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 132.00 | 8 588.00 | 1 543.00 | 10 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 151.00 | | 1 537 151.00 | 1 537 151.00 |
AN Terrains | 398 087.00 | | 398 087.00 | 398 087.00 |
AP Constructions | 4 920 865.00 | 2 698 224.00 | 2 222 642.00 | 4 920 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 081.00 | 143 573.00 | 48 508.00 | 192 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 669.00 | 111 234.00 | 32 435.00 | 143 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 201 985.00 | 2 961 619.00 | 4 240 366.00 | 7 201 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
BZ Autres créances | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
CF Disponibilités | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 069.00 | | 192 069.00 | 192 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 054.00 | 2 961 619.00 | 4 432 435.00 | 7 394 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 240.00 | 516 009.00 | | 349 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 994.00 | -166 769.00 | | 204 994.00 |
DL TOTAL (I) | 565 234.00 | 360 240.00 | | 565 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 184.00 | 1 762 586.00 | | 1 493 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 076.00 | 2 413 078.00 | | 2 125 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 344.00 | 103 080.00 | | 72 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 450.00 | 106 914.00 | | 131 450.00 |
EA Autres dettes | 45 148.00 | 101 514.00 | | 45 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 867 201.00 | 4 487 173.00 | | 3 867 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 435.00 | 4 847 413.00 | | 4 432 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 201.00 | 2 998 284.00 | | 3 867 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 798 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 798 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 837.00 | |
GE Autres charges | | | 68 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | 10 732.00 | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509.00 | 10 732.00 | | 3 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 519.00 | 5 902.00 | | 6 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519.00 | 5 902.00 | | 6 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | 4 829.00 | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 557.00 | 1 113 045.00 | | 1 846 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 563.00 | 1 279 814.00 | | 1 641 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 994.00 | -166 769.00 | | 204 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 186 601.00 | | 15 384.00 | 7 186 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 201 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 654 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 283.00 | | | 1 547 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639 319.00 | | 15 384.00 | 5 639 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 781.00 | 347 837.00 | | 2 613 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | 714.00 | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 907.00 | 347 123.00 | | 2 605 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
UX Autres créances clients | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 291.00 | 1 492 291.00 | | 1 492 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 125 076.00 | 2 125 076.00 | | 2 125 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 441.00 | 114 441.00 | | 114 441.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 201.00 | 3 867 201.00 | | 3 867 201.00 |