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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 2 665.00 | 10 335.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 941.00 | 4 237.00 | 20 704.00 | 24 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 657.00 | 6 327.00 | 40 330.00 | 46 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 599.00 | 13 230.00 | 71 369.00 | 84 599.00 |
BT Marchandises | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BZ Autres créances | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 028.00 | | 86 028.00 | 86 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 628.00 | 13 230.00 | 157 398.00 | 170 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 483.00 | | | -53 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 565.00 | | | -87 565.00 |
DL TOTAL (I) | -147 048.00 | | | -147 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 114.00 | | | 87 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 324.00 | | | 128 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EA Autres dettes | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 446.00 | | | 304 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 398.00 | | | 157 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
FG Production vendue services | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 134.00 | | 106 134.00 | 106 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 297.00 | | | 195 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 565.00 | | | -87 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | 71 600.00 | | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 600.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 13 165.00 | | 65.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 2 600.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 065.00 | 196 065.00 | | 196 065.00 |
UX Autres créances clients | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 744.00 | 12 929.00 | 46 073.00 | 75 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 447.00 | 241 632.00 | 46 073.00 | 304 447.00 |