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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 5 265.00 | 7 735.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 941.00 | 9 226.00 | 15 715.00 | 24 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 045.00 | 16 462.00 | 35 582.00 | 52 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 986.00 | 30 954.00 | 59 032.00 | 89 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BZ Autres créances | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CF Disponibilités | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 522.00 | 30 954.00 | 127 568.00 | 158 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 048.00 | | | -151 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 904.00 | | | -45 904.00 |
DL TOTAL (I) | -192 953.00 | | | -192 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
EA Autres dettes | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 522.00 | | | 320 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 568.00 | | | 127 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 618.00 | | | 268 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
FG Production vendue services | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 799.00 | | 141 799.00 | 141 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 723.00 | |
GE Autres charges | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 775.00 | | | 153 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 904.00 | | | -45 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 600.00 | | 5 387.00 | 84 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 600.00 | | 5 387.00 | 71 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 230.00 | 17 724.00 | 30 954.00 | 13 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 2 600.00 | 5 265.00 | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 565.00 | 15 124.00 | 25 689.00 | 10 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 692.00 | 232 692.00 | | 232 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 113.00 | 11 409.00 | 46 733.00 | 63 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 522.00 | 268 818.00 | 46 733.00 | 320 522.00 |