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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 9 667.00 | 7 832.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 267.00 | 54 128.00 | 39 139.00 | 93 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 210.00 | 107 150.00 | 134 060.00 | 241 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 977.00 | 170 945.00 | 221 031.00 | 391 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
BZ Autres créances | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
CF Disponibilités | 252 130.00 | | 252 130.00 | 252 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 029.00 | | 399 029.00 | 399 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 007.00 | 170 945.00 | 620 061.00 | 791 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 800.00 | 210 900.00 | | 275 800.00 |
DH Report à nouveau | 911.00 | 812.00 | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 862.00 | 64 999.00 | | 8 862.00 |
DL TOTAL (I) | 302 073.00 | 293 211.00 | | 302 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 137.00 | 131 089.00 | | 154 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 835.00 | 7 376.00 | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 237.00 | 81 335.00 | | 76 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 988.00 | 80 105.00 | | 72 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | 4 234.00 | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 987.00 | 304 141.00 | | 317 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 061.00 | 597 353.00 | | 620 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 471.00 | 52 474.00 | | 118 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 224.00 | 43 753.00 | | 348 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 471.00 | 52 474.00 | | 118 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 471.00 | 52 474.00 | | 118 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 137.00 | 40 226.00 | 108 134.00 | 154 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 987.00 | 204 076.00 | 108 134.00 | 317 987.00 |