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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 14 042.00 | 3 457.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 988.00 | 80 328.00 | 60 660.00 | 140 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 022.00 | 175 411.00 | 85 610.00 | 261 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 911.00 | 269 782.00 | 190 128.00 | 459 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
BZ Autres créances | 117 402.00 | | 117 402.00 | 117 402.00 |
CF Disponibilités | 510 748.00 | | 510 748.00 | 510 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 333.00 | | 713 333.00 | 713 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 244.00 | 269 782.00 | 903 461.00 | 1 173 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323 700.00 | 284 600.00 | | 323 700.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 973.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 871.00 | 39 103.00 | | 74 871.00 |
DL TOTAL (I) | 416 048.00 | 341 176.00 | | 416 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 508.00 | 228 664.00 | | 191 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 227.00 | 34 085.00 | | 61 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 478.00 | 89 787.00 | | 97 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 155.00 | 115 749.00 | | 123 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 5 640.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 413.00 | 473 927.00 | | 487 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 461.00 | 815 104.00 | | 903 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 104.00 | 50 678.00 | | 219 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 104.00 | 50 678.00 | | 219 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 155.00 | 123 155.00 | | 123 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 508.00 | 47 403.00 | 144 105.00 | 191 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 941.00 | 177 941.00 | | 177 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 341.00 | 177 941.00 | | 178 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 914.00 | 342 809.00 | 144 105.00 | 486 914.00 |