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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 346 702.00 | 422 732.00 | 923 969.00 | 1 346 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 859.00 | 529 231.00 | 342 627.00 | 871 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 952.00 | 450 564.00 | 344 387.00 | 794 952.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 903.00 | 1 402 529.00 | 1 628 374.00 | 3 030 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BT Marchandises | 983 702.00 | | 983 702.00 | 983 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 541.00 | 474.00 | 306 067.00 | 306 541.00 |
BZ Autres créances | 978 108.00 | | 978 108.00 | 978 108.00 |
CF Disponibilités | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 306.00 | 474.00 | 2 317 832.00 | 2 318 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 209.00 | 1 403 002.00 | 3 946 206.00 | 5 349 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
DH Report à nouveau | -36 945.00 | | | -36 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 700.00 | | | -44 700.00 |
DL TOTAL (I) | 263 227.00 | | | 263 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 940.00 | | | 2 283 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 931.00 | | | 1 146 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 870.00 | | | 250 870.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 979.00 | | | 3 682 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 206.00 | | | 3 946 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 943.00 | | | 1 853 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 911.00 | | | 182 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 861 004.00 | | 11 861 004.00 | 11 861 004.00 |
FD Production vendue biens | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
FG Production vendue services | 157 569.00 | | 157 569.00 | 157 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 022 985.00 | | 12 022 985.00 | 12 022 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 089 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 440 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 160 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 160 025.00 | | | 12 160 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 204 725.00 | | | 12 204 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 700.00 | | | -44 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 310.00 | | 4 043.00 | 3 033 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 17 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 3 030 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 013 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 471.00 | | 3 043.00 | 3 010 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 839.00 | | 1 000.00 | 22 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 297.00 | 302 232.00 | | 1 100 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 297.00 | 302 232.00 | | 1 100 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 932.00 | 1 146 932.00 | | 1 146 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 870.00 | 250 870.00 | | 250 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
UX Autres créances clients | 306 542.00 | 306 542.00 | | 306 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 029.00 | 271 993.00 | 1 131 855.00 | 2 101 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 313.00 | | | 266 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 108.00 | 978 108.00 | | 978 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 226.00 | 1 312 837.00 | 17 389.00 | 1 330 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 980.00 | 1 853 944.00 | 1 131 855.00 | 3 682 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |