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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 398 698.00 | 612 821.00 | 785 877.00 | 1 398 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 205.00 | 740 242.00 | 139 964.00 | 880 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 086.00 | 600 987.00 | 240 099.00 | 841 086.00 |
BF Prêts | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 206.00 | 1 954 049.00 | 1 186 157.00 | 3 140 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BT Marchandises | 881 410.00 | | 881 410.00 | 881 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
BZ Autres créances | 331 820.00 | | 331 820.00 | 331 820.00 |
CF Disponibilités | 693 774.00 | | 693 774.00 | 693 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 336.00 | | 163 336.00 | 163 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 628.00 | | 2 140 628.00 | 2 140 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 835.00 | 1 954 049.00 | 3 326 786.00 | 5 280 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
DH Report à nouveau | -81 644.00 | -81 646.00 | | -81 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 205.00 | 1.00 | | -142 205.00 |
DL TOTAL (I) | 121 023.00 | 263 229.00 | | 121 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 974.00 | 2 014 014.00 | | 1 846 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 100.00 | | 1 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 805.00 | 326 892.00 | | 230 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 725.00 | 1 296 471.00 | | 901 725.00 |
EA Autres dettes | 224 295.00 | 987.00 | | 224 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 762.00 | 3 638 463.00 | | 3 205 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 786.00 | 3 901 692.00 | | 3 326 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 163.00 | | 72 289.00 | 3 096 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 504.00 | 20 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 245.00 | 3 140 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 741.00 | 3 119 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 441.00 | | 72 289.00 | 3 072 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 031.00 | 272 728.00 | 7 710.00 | 1 689 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 031.00 | 272 728.00 | 7 710.00 | 1 689 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 725.00 | 901 725.00 | | 901 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 295.00 | 224 295.00 | | 224 295.00 |
UP Prêts | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
UX Autres créances clients | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 647.00 | 1 733 647.00 | | 1 733 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 330.00 | | | 934 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 074.00 | 156 074.00 | | 156 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 336.00 | 163 336.00 | | 163 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 634.00 | 556 417.00 | 20 217.00 | 576 634.00 |
VW T.V.A. | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 762.00 | 3 205 762.00 | | 3 205 762.00 |