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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 177.00 | 1 244.00 | 4 932.00 | 6 177.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 667.00 | 1 244.00 | 7 422.00 | 8 667.00 |
072 Créances – Autres | 240 263.00 | | 240 263.00 | 240 263.00 |
084 Disponibilités | 5 551 046.00 | | 5 551 046.00 | 5 551 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 791 310.00 | | 5 791 310.00 | 5 791 310.00 |
110 Total général Actif | 5 799 977.00 | 1 244.00 | 5 798 732.00 | 5 799 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 594 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 650 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 798 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 962 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 205 929.00 | | | 205 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
252 Charges sociales | 256.00 | | | 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 533.00 | | | 207 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -171 532.00 | | | -171 532.00 |
280 Produits financiers | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 962 950.00 | | | 5 962 950.00 |
294 Charges financières | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144 399.00 | | | 144 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 594 680.00 | | | 5 594 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 905 992.00 | | | 5 905 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 334.00 | | | 34 334.00 |