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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 177.00 | 3 303.00 | 2 873.00 | 6 177.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 667.00 | 3 303.00 | 5 363.00 | 8 667.00 |
072 Créances – Autres | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 842 026.00 | 1 597.00 | 840 428.00 | 842 026.00 |
084 Disponibilités | 4 810 405.00 | | 4 810 405.00 | 4 810 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 674 798.00 | 1 597.00 | 5 673 201.00 | 5 674 798.00 |
110 Total général Actif | 5 683 466.00 | 4 901.00 | 5 678 564.00 | 5 683 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 584 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 668 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 678 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
242 Autres charges externes. | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
280 Produits financiers | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
294 Charges financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 597.00 | | | 1 597.00 |