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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 344.00 | 844.00 | 6 500.00 | 7 344.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 346.00 | 15 707.00 | 14 639.00 | 30 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 196.00 | 117 429.00 | 144 767.00 | 262 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 650.00 | 133 980.00 | 276 670.00 | 410 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 962.00 | | 215 962.00 | 215 962.00 |
BZ Autres créances | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CF Disponibilités | 131 192.00 | | 131 192.00 | 131 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 131.00 | | 374 131.00 | 374 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 781.00 | 133 980.00 | 650 801.00 | 784 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 312.00 | | | 213 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DL TOTAL (I) | 250 841.00 | | | 250 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 955.00 | | | 276 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 960.00 | | | 399 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 801.00 | | | 650 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 092.00 | | | 250 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 964.00 | | 1 022 964.00 | 1 022 964.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 381.00 | | 1 023 381.00 | 1 023 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 005.00 | | | 1 042 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 477.00 | | | 1 015 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 965.00 | | 16 126.00 | 398 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 410 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 292 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 344.00 | | | 111 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 048.00 | | 15 934.00 | 281 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573.00 | | 192.00 | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 045.00 | 47 376.00 | 4 440.00 | 91 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 201.00 | 47 376.00 | 4 440.00 | 90 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
VB T. V. A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 250.00 | 75 187.00 | 25 063.00 | 100 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 705.00 | 51 899.00 | 124 806.00 | 176 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 742.00 | 26 977.00 | 6 765.00 | 33 742.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 960.00 | 250 092.00 | 149 868.00 | 399 960.00 |