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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 27 781.00 | 3 707.00 | 24 075.00 | 27 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 685.00 | 22 854.00 | 35 831.00 | 58 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 665.00 | 190 818.00 | 158 847.00 | 349 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 362.00 | 217 379.00 | 335 983.00 | 553 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 700.00 | | 412 700.00 | 412 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BZ Autres créances | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
CF Disponibilités | 225 815.00 | | 225 815.00 | 225 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 252.00 | | 676 252.00 | 676 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 614.00 | 217 379.00 | 1 012 235.00 | 1 229 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 419.00 | | | 309 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
DL TOTAL (I) | 380 053.00 | | | 380 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 886.00 | | | 385 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 182.00 | | | 632 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 235.00 | | | 1 012 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 262.00 | | | 353 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 335.00 | | 82 136.00 | 485 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 109.00 | 553 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 844.00 | 110 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 265.00 | 436 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 344.00 | | | 111 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 346.00 | | 82 050.00 | 367 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | 86.00 | 6 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 768.00 | 53 720.00 | 14 109.00 | 177 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 924.00 | 53 720.00 | 13 265.00 | 176 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 886.00 | 106 967.00 | 243 808.00 | 385 886.00 |
VI Groupe et associés | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 467.00 | 37 737.00 | 6 730.00 | 44 467.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 182.00 | 353 262.00 | 243 808.00 | 632 182.00 |