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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 722.00 | 3 336.00 | 2 385.00 | 5 722.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 968.00 | 23 655.00 | 25 314.00 | 48 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 231.00 | 10 305.00 | 8 926.00 | 19 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 921.00 | 37 296.00 | 88 626.00 | 125 921.00 |
BT Marchandises | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 333.00 | 1 959.00 | 25 374.00 | 27 333.00 |
BZ Autres créances | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 407.00 | 1 959.00 | 76 448.00 | 78 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 329.00 | 39 255.00 | 165 074.00 | 204 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | -5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 153.00 | -34 109.00 | | -34 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 945.00 | -44.00 | | 44 945.00 |
DL TOTAL (I) | 15 792.00 | -29 153.00 | | 15 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 886.00 | 54 711.00 | | 32 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 109.00 | 69 823.00 | | 57 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 6 650.00 | | 9 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 513.00 | 22 544.00 | | 29 513.00 |
EA Autres dettes | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 372.00 | 113 802.00 | | 53 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 282.00 | 212 819.00 | | 149 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 074.00 | 183 666.00 | | 165 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
FG Production vendue services | 224 509.00 | | 224 509.00 | 224 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 501.00 | | 241 501.00 | 241 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 3 778.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 285.00 | 3 778.00 | | 17 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 585.00 | -3 778.00 | | -7 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 322.00 | -3 745.00 | | -3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 773.00 | 186 593.00 | | 251 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 828.00 | 186 637.00 | | 206 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 945.00 | -44.00 | | 44 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 134.00 | 1 039.00 | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 674.00 | 18 743.00 | 10 121.00 | 28 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 1 144.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 481.00 | 17 599.00 | 10 121.00 | 26 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 239.00 | 102 274.00 | | 109 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |