| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 579.00 | 19 142.00 | 436.00 | 19 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 215.00 | 20 436.00 | 16 779.00 | 37 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 690.00 | 45 301.00 | 69 389.00 | 114 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BT Marchandises | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 538.00 | 1 616.00 | 213 921.00 | 215 538.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 593.00 | 1 616.00 | 371 976.00 | 373 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 284.00 | 46 917.00 | 441 366.00 | 488 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 453.00 | 10 292.00 | | 28 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 200.00 | 18 161.00 | | 118 200.00 |
DL TOTAL (I) | 152 153.00 | 33 953.00 | | 152 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 165.00 | 32 886.00 | | 67 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248.00 | 10 062.00 | | 10 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 181.00 | 13 509.00 | | 23 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 941.00 | 49 191.00 | | 105 941.00 |
EA Autres dettes | 10 061.00 | 109 239.00 | | 10 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 613.00 | 115 844.00 | | 72 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 212.00 | 330 731.00 | | 289 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 366.00 | 364 684.00 | | 441 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 192.00 | | | 276 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
FG Production vendue services | 371 766.00 | | 371 766.00 | 371 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 566.00 | | 396 566.00 | 396 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 15 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 618.00 | 3 195.00 | | 7 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 618.00 | 3 195.00 | | 7 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | -3 195.00 | | 4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 022.00 | 1 112.00 | | 46 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 119.00 | 291 220.00 | | 411 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 918.00 | 273 058.00 | | 292 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 200.00 | 18 161.00 | | 118 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 378.00 | 1 702.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 325.00 | | 365.00 | 114 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 603.00 | | 191.00 | 56 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 027.00 | 8 273.00 | | 37 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 052.00 | 668.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 974.00 | 7 604.00 | | 31 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 959.00 | 1 616.00 | 1 959.00 | 1 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959.00 | 1 616.00 | 1 959.00 | 1 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959.00 | 1 616.00 | 1 959.00 | 1 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 616.00 | 1 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 211 657.00 | 211 657.00 | | 211 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 165.00 | 54 145.00 | 13 020.00 | 67 165.00 |
VI Groupe et associés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 991.00 | 220 818.00 | 173.00 | 220 991.00 |
VW T.V.A. | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 212.00 | 276 192.00 | 13 020.00 | 289 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
ST Autres comptes | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
YT Sous‐traitance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |