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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 153.00 | | 97 153.00 | 97 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CF Disponibilités | 128 806.00 | | 128 806.00 | 128 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 063.00 | | 138 063.00 | 138 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 216.00 | | 235 216.00 | 235 216.00 |
CU Autres participations | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
DH Report à nouveau | -43 094.00 | -27 477.00 | | -43 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 138.00 | -15 617.00 | | 158 138.00 |
DL TOTAL (I) | 223 714.00 | 65 576.00 | | 223 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 298.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 5 651.00 | | 8 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062.00 | 1 356.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 502.00 | 7 699.00 | | 11 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 216.00 | 73 275.00 | | 235 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 307.00 | 18.00 | | 32 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 927.00 | -18.00 | | 150 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 319.00 | | | 215 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 182.00 | 15 617.00 | | 57 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 138.00 | -15 617.00 | | 158 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 358.00 | | 58 102.00 | 71 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 307.00 | 97 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 307.00 | 97 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 358.00 | | 58 102.00 | 71 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 557.00 | 9 257.00 | 25 301.00 | 34 557.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |