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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 597.00 | | 96 597.00 | 96 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CF Disponibilités | 117 073.00 | | 117 073.00 | 117 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 337.00 | | 147 337.00 | 147 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 933.00 | | 243 933.00 | 243 933.00 |
CU Autres participations | 86 296.00 | | 86 296.00 | 86 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
DH Report à nouveau | 107 137.00 | -43 094.00 | | 107 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161.00 | 158 138.00 | | -2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 221 553.00 | 223 714.00 | | 221 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 118.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 051.00 | 8 322.00 | | 9 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 135.00 | 3 062.00 | | 6 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 380.00 | 11 502.00 | | 22 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 933.00 | 235 216.00 | | 243 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 999.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 183 234.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 183 234.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 600.00 | 32 307.00 | | 10 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 620.00 | 32 307.00 | | 10 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 380.00 | 150 927.00 | | 39 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 627.00 | 215 319.00 | | 51 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 788.00 | 57 182.00 | | 53 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 161.00 | 158 138.00 | | -2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 153.00 | | 25 044.00 | 97 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 10 600.00 | 96 597.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 10 600.00 | 96 597.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 153.00 | | 25 044.00 | 97 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 564.00 | 30 263.00 | 10 301.00 | 40 564.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |