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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 58.00 | 1 441.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
AP Constructions | 142 278.00 | 64 740.00 | 77 538.00 | 142 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 179.00 | 84 692.00 | 4 486.00 | 89 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 071.00 | 166 471.00 | 117 600.00 | 284 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 586.00 | 7 559.00 | 111 026.00 | 118 586.00 |
BN En cours de production de biens | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 251.00 | 6 305.00 | 1 149 945.00 | 1 156 251.00 |
BZ Autres créances | 100 509.00 | | 100 509.00 | 100 509.00 |
CF Disponibilités | 109 077.00 | | 109 077.00 | 109 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 425.00 | 13 865.00 | 1 628 559.00 | 1 642 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 496.00 | 180 337.00 | 1 746 159.00 | 1 926 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 921 774.00 | | | 921 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 359.00 | | | 145 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 333.00 | | | 1 069 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 675.00 | | | 728 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 512.00 | | | 155 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 476.00 | | | 886 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 810.00 | | | 1 955 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 273.00 | | | 430 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 359.00 | | | 145 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 000.00 | | | 1 954 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 000.00 | | | 1 954 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 675.00 | 272 471.00 | 418 643.00 | 728 675.00 |
VI Groupe et associés | 155 362.00 | 155 362.00 | | 155 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 543.00 | | | 142 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 476.00 | 430 273.00 | 418 643.00 | 886 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 645.00 | | | 5 645.00 |