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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 000.00 | | 1 954 000.00 | 1 954 000.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 442.00 | | 1 978 442.00 | 1 978 442.00 |
CU Autres participations | 1 954 000.00 | | 1 954 000.00 | 1 954 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 921 775.00 | 921 775.00 | | 921 775.00 |
DH Report à nouveau | 145 359.00 | | | 145 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 262.00 | 145 359.00 | | 157 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 596.00 | 1 069 334.00 | | 1 226 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 363.00 | 728 825.00 | | 639 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 228.00 | 155 362.00 | | 110 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 289.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 846.00 | 886 477.00 | | 751 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 442.00 | 1 955 811.00 | | 1 978 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 846.00 | 886 477.00 | | 751 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 000.00 | 164 000.00 | | 174 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 738.00 | 18 641.00 | | 16 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 262.00 | 145 359.00 | | 157 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 000.00 | | | 1 954 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 000.00 | | | 1 954 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 785.00 | 457 785.00 | | 457 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 578.00 | 181 578.00 | | 181 578.00 |
VI Groupe et associés | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 846.00 | 751 846.00 | | 751 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 549.00 | 3 060.00 | | 2 549.00 |
ST Autres comptes | 2 563.00 | 2 586.00 | | 2 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 113.00 | 5 646.00 | | 5 113.00 |