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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 556 204.00 | 53 500.00 | 502 704.00 | 556 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 204.00 | 53 500.00 | 502 704.00 | 556 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
072 Créances – Autres | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
084 Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
110 Total général Actif | 570 968.00 | 53 500.00 | 517 468.00 | 570 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 158.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 639.00 | 72 976.00 | | 69 639.00 |
230 Autres produits | | 2 465.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 639.00 | 75 441.00 | | 69 639.00 |
242 Autres charges externes. | 7 367.00 | 8 114.00 | | 7 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 2 355.00 | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 470.00 | 47 426.00 | | 57 470.00 |
252 Charges sociales | 17 778.00 | 12 008.00 | | 17 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 817.00 | 69 904.00 | | 84 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 178.00 | 5 537.00 | | -15 178.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 189.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 5 623.00 | 58 892.00 | | 5 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 041.00 | 5 041.00 | | 11 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 158.00 | -58 039.00 | | 4 158.00 |