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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 092.00 | 9 529.00 | 20 563.00 | 30 092.00 |
040 Immobilisations financières | 586 204.00 | 47 000.00 | 539 204.00 | 586 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 296.00 | 56 529.00 | 559 767.00 | 616 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
084 Disponibilités | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
110 Total général Actif | 678 715.00 | 56 529.00 | 622 186.00 | 678 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 120.00 | 82 620.00 | | 119 120.00 |
230 Autres produits | 9 286.00 | 4 835.00 | | 9 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 406.00 | 87 455.00 | | 128 406.00 |
242 Autres charges externes. | 38 359.00 | 12 261.00 | | 38 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 1 965.00 | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 674.00 | 61 451.00 | | 71 674.00 |
252 Charges sociales | 27 096.00 | 19 040.00 | | 27 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 018.00 | 3 511.00 | | 6 018.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 066.00 | 98 253.00 | | 147 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 660.00 | -10 798.00 | | -18 660.00 |
280 Produits financiers | 60 500.00 | 30 000.00 | | 60 500.00 |
294 Charges financières | 6 794.00 | 6 528.00 | | 6 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 865.00 | 5 086.00 | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 181.00 | 7 588.00 | | 33 181.00 |