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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AB Frais d’établissement | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718.00 | 913.00 | 806.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 584.00 | 913.00 | 53 672.00 | 54 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 780.00 | | 216 780.00 | 216 780.00 |
FG Production vendue services | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 310.00 | | 222 310.00 | 222 310.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 312.00 | | | 222 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 442.00 | | | 224 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 718.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 4 015.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 4 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
UX Autres créances clients | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273.00 | | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
ST Autres comptes | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588.00 | | | 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 198.00 | | | 24 198.00 |