| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AB Frais d’établissement | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719.00 | 913.00 | 806.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BZ Autres créances | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 695.00 | 913.00 | 52 783.00 | 53 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DH Report à nouveau | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DQ Provisions pour charges | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
DR TOTAL (IV) | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 335.00 | | 233 335.00 | 233 335.00 |
FG Production vendue services | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 675.00 | | 235 675.00 | 235 675.00 |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 403.00 | | | 236 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 210.00 | | | 235 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 718.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 4 015.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 4 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
UX Autres créances clients | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273.00 | | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490.00 | | | 490.00 |
YT Sous‐traitance | 39.00 | | | 39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | | | 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 933.00 | | | 14 933.00 |