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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 661.00 | 12 539.00 | 1 122.00 | 13 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 265.00 | 45 331.00 | 1 934.00 | 47 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 139.00 | 57 870.00 | 71 268.00 | 129 139.00 |
BN En cours de production de biens | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 207.00 | | 231 207.00 | 231 207.00 |
BZ Autres créances | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CF Disponibilités | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 919.00 | | 413 919.00 | 413 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 057.00 | 57 870.00 | 485 187.00 | 543 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 125.00 | 64 519.00 | | 84 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 737.00 | 34 606.00 | | 52 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951.00 | 1 242.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 148 813.00 | 111 368.00 | | 148 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 998.00 | 75 985.00 | | 65 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 685.00 | 63 799.00 | | 63 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 590.00 | 37 644.00 | | 87 590.00 |
EA Autres dettes | 105 886.00 | 26 035.00 | | 105 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 216.00 | 11 613.00 | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 374.00 | 215 076.00 | | 336 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 187.00 | 326 444.00 | | 485 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 304.00 | | 2 928.00 | 127 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 950.00 | 13 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 129 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -486.00 | 54 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 530.00 | 60 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 981.00 | | -486.00 | 54 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 068.00 | | 2 388.00 | 62 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 256.00 | | 1 026.00 | 10 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 546.00 | 9 854.00 | 3 530.00 | 51 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 546.00 | 9 854.00 | 3 530.00 | 51 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
UX Autres créances clients | 231 207.00 | 231 207.00 | | 231 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 998.00 | 21 596.00 | 44 402.00 | 65 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 658.00 | 258 658.00 | | 258 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 159.00 | 278 757.00 | 44 402.00 | 323 159.00 |