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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 996.00 | 1 384.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 310.00 | 15 023.00 | 3 287.00 | 18 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 691.00 | 47 251.00 | 36 440.00 | 83 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 361.00 | 63 270.00 | 116 092.00 | 179 361.00 |
BN En cours de production de biens | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
BZ Autres créances | 154 909.00 | 1 642.00 | 153 267.00 | 154 909.00 |
CF Disponibilités | 103 945.00 | | 103 945.00 | 103 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 086.00 | 1 642.00 | 350 444.00 | 352 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 447.00 | 64 912.00 | 466 536.00 | 531 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 016.00 | 106 862.00 | | 151 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 876.00 | 89 155.00 | | 73 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344.00 | 635.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 236 237.00 | 207 652.00 | | 236 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 330.00 | 43 213.00 | | 63 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 867.00 | 54 433.00 | | 86 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 456.00 | 59 973.00 | | 61 456.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 7 494.00 | | 3 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 258.00 | 5 331.00 | | 15 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 299.00 | 170 444.00 | | 230 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 536.00 | 378 096.00 | | 466 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 655.00 | | 39 776.00 | 143 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 179 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 102 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 286.00 | | 38 784.00 | 67 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 008.00 | | 992.00 | 19 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 492.00 | 7 846.00 | 4 070.00 | 59 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 793.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 290.00 | 7 053.00 | 4 070.00 | 59 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 097.00 | | 455.00 | 2 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097.00 | | 455.00 | 2 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097.00 | | 455.00 | 2 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UX Autres créances clients | 137 452.00 | 137 452.00 | | 137 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 330.00 | 26 150.00 | 37 180.00 | 63 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 347.00 | 165 347.00 | | 165 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 041.00 | 177 861.00 | 37 180.00 | 215 041.00 |