| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 520.00 | 2 080.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 600.00 | 520.00 | 130 080.00 | 130 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 081.00 | 520.00 | 160 561.00 | 161 081.00 |
CU Autres participations | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
DG Autres réserves | 13 649.00 | 31 900.00 | | 13 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 564.00 | -18 251.00 | | 6 564.00 |
DL TOTAL (I) | 149 892.00 | 143 328.00 | | 149 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 6 168.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 320.00 | 4 719.00 | | 5 320.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 669.00 | 11 437.00 | | 10 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 561.00 | 154 765.00 | | 160 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 669.00 | 11 437.00 | | 10 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 255.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 255.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -255.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 004.00 | 115 297.00 | | 130 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 440.00 | 133 548.00 | | 123 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 564.00 | -18 251.00 | | 6 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 033.00 | 19 561.00 | | 10 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 000.00 | | 2 600.00 | 128 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |