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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 235.00 | 2 071.00 | 2 163.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 235.00 | 2 071.00 | 138 163.00 | 140 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CF Disponibilités | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 913.00 | 2 071.00 | 190 841.00 | 192 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | 2 007.00 | | 2 115.00 |
DG Autres réserves | 21 928.00 | 19 885.00 | | 21 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 590.00 | 2 151.00 | | 14 590.00 |
DL TOTAL (I) | 166 634.00 | 152 043.00 | | 166 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 210.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 588.00 | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 501.00 | 15 642.00 | | 20 501.00 |
EA Autres dettes | | 7 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 207.00 | 27 219.00 | | 24 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 841.00 | 179 263.00 | | 190 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 207.00 | 27 219.00 | | 24 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 198 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 981.00 | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | 981.00 | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 827.00 | -981.00 | | -4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 371.00 | 234 055.00 | | 214 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 780.00 | 231 904.00 | | 199 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 590.00 | 2 151.00 | | 14 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 649.00 | | 586.00 | 139 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649.00 | | 586.00 | 3 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 977.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 977.00 | | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VW T.V.A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |