| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 2 200.00 | 8 800.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 1 720 000.00 | 219.00 | 1 719 780.00 | 1 720 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 550.00 | 2 419.00 | 2 164 130.00 | 2 166 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CF Disponibilités | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 821.00 | 2 419.00 | 2 206 401.00 | 2 208 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 997.00 | | | -41 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 238.00 | -41 997.00 | | 44 238.00 |
DL TOTAL (I) | 7 241.00 | -36 997.00 | | 7 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 500.00 | | | 2 189 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 3 480.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 46 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 199 160.00 | 50 365.00 | | 2 199 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 401.00 | 13 369.00 | | 2 206 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 500.00 | | | 2 189 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 660.00 | 50 366.00 | | 9 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 999.00 | 41 997.00 | | 60 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 238.00 | -41 997.00 | | 44 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 500.00 | | | 2 189 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 496.00 | 9 996.00 | | 2 199 496.00 |