| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 6 600.00 | 4 400.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 3 993 843.00 | 263 609.00 | 3 730 233.00 | 3 993 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 434 848.00 | 270 209.00 | 4 164 639.00 | 4 434 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 665 926.00 | | 665 926.00 | 665 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 019.00 | | 678 019.00 | 678 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 864.00 | 270 209.00 | 4 842 654.00 | 5 112 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 185.00 | 61 507.00 | | 158 185.00 |
DL TOTAL (I) | 266 934.00 | 68 748.00 | | 266 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 378 342.00 | 4 123 647.00 | | 4 378 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 871.00 | 130 282.00 | | 107 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 788.00 | 59 871.00 | | 18 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 888.00 | 3 147.00 | | 69 888.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 3 611.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 718.00 | 4 320 558.00 | | 4 575 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 654.00 | 4 389 308.00 | | 4 842 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 902.00 | 196 912.00 | | 465 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 464.00 | | 569 464.00 | 569 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 464.00 | | 569 464.00 | 569 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 544.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 069.00 | 2 526.00 | | 51 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 874.00 | 316 489.00 | | 573 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 689.00 | 254 982.00 | | 415 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 185.00 | 61 507.00 | | 158 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VC Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 378 343.00 | 268 524.00 | 1 110 578.00 | 4 378 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VW T.V.A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 720.00 | 465 901.00 | 1 110 578.00 | 4 575 720.00 |