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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 786.00 | | 52 786.00 | 52 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 786.00 | | 452 786.00 | 452 786.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 987.00 | | | 132 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 212.00 | 203 487.00 | | 139 212.00 |
DL TOTAL (I) | 277 698.00 | 208 487.00 | | 277 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 692.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EA Autres dettes | 172 109.00 | 207 008.00 | | 172 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 088.00 | 208 714.00 | | 175 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 786.00 | 417 200.00 | | 452 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 338.00 | 36 606.00 | | 38 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 215 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 788.00 | 11 514.00 | | 10 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 212.00 | 203 487.00 | | 139 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 109.00 | 35 359.00 | 136 750.00 | 172 109.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 088.00 | 38 338.00 | 136 750.00 | 175 088.00 |