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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 766.00 | | 1 013 766.00 | 1 013 766.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 150.00 | | 1 031 150.00 | 1 031 150.00 |
CU Autres participations | 1 013 766.00 | | 1 013 766.00 | 1 013 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 435.00 | 162 198.00 | | 197 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 857.00 | 155 237.00 | | 146 857.00 |
DL TOTAL (I) | 349 792.00 | 322 935.00 | | 349 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 077.00 | 14.00 | | 550 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 1 698.00 | | 5 346.00 |
EA Autres dettes | 100 934.00 | 136 753.00 | | 100 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 358.00 | 138 465.00 | | 681 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 150.00 | 461 399.00 | | 1 031 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 933.00 | 37 531.00 | | 183 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 14.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 163 057.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143.00 | 7 820.00 | | 13 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 857.00 | 155 237.00 | | 146 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 613 766.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 613 766.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 52 576.00 | 223 656.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 358.00 | 183 933.00 | 223 656.00 | 681 358.00 |