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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 670.00 | 2 458.00 | 5 212.00 | 7 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 799.00 | 2 458.00 | 9 341.00 | 11 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BT Marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 823.00 | 2 458.00 | 43 365.00 | 45 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 272.00 | | | -12 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606.00 | -12 272.00 | | -1 606.00 |
DL TOTAL (I) | -12 878.00 | -11 272.00 | | -12 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 19 430.00 | | 20 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 318.00 | 18 886.00 | | 18 318.00 |
EA Autres dettes | | 16 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 243.00 | 55 069.00 | | 56 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 365.00 | 43 796.00 | | 43 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 243.00 | 55 069.00 | | 56 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
FG Production vendue services | 168 049.00 | | 168 049.00 | 168 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 024.00 | | 191 024.00 | 191 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 059.00 | 1 500.00 | | 9 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874.00 | -1.00 | | 6 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 913.00 | -1.00 | | -7 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 584.00 | 73 597.00 | | 198 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 190.00 | 85 869.00 | | 200 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 606.00 | -12 272.00 | | -1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170.00 | | 6 630.00 | 5 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | | 2 500.00 | 5 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 1 828.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 1 828.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385.00 | 2 255.00 | 4 130.00 | 6 385.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 1 132.00 | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | 2 233.00 | | 350.00 |
ST Autres comptes | 31 811.00 | 14 142.00 | | 31 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 763.00 | 8 428.00 | | 17 763.00 |
YT Sous‐traitance | 4 785.00 | 1 210.00 | | 4 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | 1 132.00 | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 708.00 | 26 013.00 | | 54 708.00 |