| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 670.00 | 4 286.00 | 3 384.00 | 7 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 863.00 | 4 286.00 | 7 577.00 | 11 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 963.00 | 4 286.00 | 43 677.00 | 47 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 878.00 | -12 272.00 | | -13 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 861.00 | -1 606.00 | | 6 861.00 |
DL TOTAL (I) | -6 017.00 | -12 878.00 | | -6 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 984.00 | 16 974.00 | | 5 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 20 952.00 | | 21 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 868.00 | 18 318.00 | | 21 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 695.00 | 56 243.00 | | 49 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 677.00 | 43 365.00 | | 43 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 695.00 | 56 243.00 | | 49 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
FG Production vendue services | 139 417.00 | | 139 417.00 | 139 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 390.00 | | 155 390.00 | 155 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 653.00 | | 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 274.00 | 9 059.00 | | 8 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 272.00 | 198 584.00 | | 168 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 411.00 | 200 190.00 | | 161 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 861.00 | -1 606.00 | | 6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 799.00 | | 64.00 | 11 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | 64.00 | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458.00 | 1 828.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 1 828.00 | | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947.00 | 2 753.00 | 4 194.00 | 6 947.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 1 293.00 | | 1 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 759.00 | 350.00 | | 1 759.00 |
ST Autres comptes | 33 558.00 | 31 811.00 | | 33 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 473.00 | 17 763.00 | | 14 473.00 |
YT Sous‐traitance | 4 284.00 | 4 785.00 | | 4 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | 635.00 | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | 1 928.00 | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 218.00 | 38 565.00 | | 31 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 385.00 | 18 474.00 | | 14 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 073.00 | 54 708.00 | | 54 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |