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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 813.00 | 9 134.00 | 19 679.00 | 28 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 913.00 | 9 134.00 | 525 779.00 | 534 913.00 |
BT Marchandises | 84 905.00 | | 84 905.00 | 84 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BZ Autres créances | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 030.00 | | 165 030.00 | 165 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 943.00 | 9 134.00 | 690 809.00 | 699 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DG Autres réserves | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 008.00 | 39 242.00 | | 79 008.00 |
DL TOTAL (I) | 121 435.00 | 74 242.00 | | 121 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 889.00 | 500 212.00 | | 455 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 45 050.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 903.00 | 86 529.00 | | 68 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 398.00 | 19 877.00 | | 44 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 374.00 | 651 668.00 | | 569 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 809.00 | 725 910.00 | | 690 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 500.00 | 13 913.00 | | 522 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 534 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 28 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 400.00 | 13 913.00 | | 16 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690.00 | 5 981.00 | 537.00 | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690.00 | 5 981.00 | 537.00 | 3 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 889.00 | 44 550.00 | 180 489.00 | 455 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 777.00 | 27 827.00 | 950.00 | 28 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 374.00 | 158 035.00 | 180 489.00 | 569 374.00 |