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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 813.00 | 15 774.00 | 13 039.00 | 28 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 483.00 | 15 774.00 | 520 709.00 | 536 483.00 |
BT Marchandises | 99 699.00 | | 99 699.00 | 99 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BZ Autres créances | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CF Disponibilités | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 758.00 | | 265 758.00 | 265 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 241.00 | 15 774.00 | 786 467.00 | 802 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 962.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 435.00 | 20 465.00 | | 99 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 867.00 | 79 008.00 | | 90 867.00 |
DL TOTAL (I) | 212 301.00 | 121 435.00 | | 212 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 339.00 | 455 889.00 | | 411 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 184.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 540.00 | 68 456.00 | | 99 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 430.00 | 44 398.00 | | 49 430.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 988.00 | 568 926.00 | | 567 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 467.00 | 690 361.00 | | 786 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 427.00 | 568 926.00 | | 201 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 066 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 963.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | -963.00 | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 300.00 | 1 109 548.00 | | 1 229 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 434.00 | 1 030 540.00 | | 1 138 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 867.00 | 79 008.00 | | 90 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 913.00 | 1 570.00 | | 534 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 1 570.00 | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 134.00 | 6 640.00 | | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | 6 640.00 | | 9 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 339.00 | 44 778.00 | 181 412.00 | 411 339.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 742.00 | 85 792.00 | 950.00 | 86 742.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 988.00 | 201 427.00 | 181 412.00 | 567 988.00 |