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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 158.00 | 6 164.00 | 16 995.00 | 23 158.00 |
AH Fonds commercial | 203 700.00 | | 203 700.00 | 203 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 100.00 | 18 476.00 | 102 624.00 | 121 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 574.00 | 9 054.00 | 68 520.00 | 77 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 223.00 | 33 693.00 | 410 531.00 | 444 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 119.00 | 33 693.00 | 468 427.00 | 502 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
DL TOTAL (I) | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 505.00 | | | 352 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 472.00 | | | 446 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 427.00 | | | 468 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 379.00 | | 381 379.00 | 381 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 379.00 | | 381 379.00 | 381 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 693.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 580.00 | | | 397 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 625.00 | | | 380 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 444 223.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 693.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 505.00 | 54 333.00 | 222 283.00 | 352 505.00 |
VI Groupe et associés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 610.00 | 7 970.00 | 3 640.00 | 11 610.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 472.00 | 148 300.00 | 222 283.00 | 446 472.00 |