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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 158.00 | 21 603.00 | 1 556.00 | 23 158.00 |
AH Fonds commercial | 203 700.00 | | 203 700.00 | 203 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 051.00 | 1 672.00 | 13 379.00 | 15 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 132.00 | 75 629.00 | 92 503.00 | 168 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 015.00 | 45 961.00 | 87 054.00 | 133 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 696.00 | 144 864.00 | 401 832.00 | 546 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BZ Autres créances | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CF Disponibilités | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 064.00 | | 100 064.00 | 100 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 761.00 | 144 864.00 | 501 896.00 | 646 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 753.00 | 28 444.00 | | 43 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
DL TOTAL (I) | 63 097.00 | 33 944.00 | | 63 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 037.00 | 326 861.00 | | 272 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 874.00 | 85 638.00 | | 91 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 044.00 | 22 799.00 | | 53 044.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 799.00 | 435 390.00 | | 438 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 896.00 | 469 335.00 | | 501 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 081.00 | 163 353.00 | | 222 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 937.00 | | 86 935.00 | 474 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 176.00 | 546 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 176.00 | 301 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 751.00 | | | 218 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 388.00 | | 86 935.00 | 229 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 662.00 | 63 336.00 | 2 133.00 | 83 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 883.00 | 7 719.00 | | 13 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 942.00 | 54 780.00 | 2 133.00 | 68 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 037.00 | 55 318.00 | 216 719.00 | 272 037.00 |
VI Groupe et associés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 702.00 | 27 062.00 | 3 640.00 | 30 702.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 799.00 | 222 081.00 | 216 719.00 | 438 799.00 |