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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 629.00 | 2 671.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 300.00 | 629.00 | 2 671.00 | 3 300.00 |
060 Stock marchandises | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 753.00 | 2 323.00 | 11 431.00 | 13 753.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 929.00 | 2 323.00 | 66 607.00 | 68 929.00 |
110 Total général Actif | 72 229.00 | 2 952.00 | 69 277.00 | 72 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9.00 | | | 9.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 386.00 | | | 246 386.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 395.00 | | | 246 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 673.00 | | | 170 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 406.00 | | | -13 406.00 |
242 Autres charges externes. | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | | | 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
262 Autres charges | 570.00 | | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 040.00 | | | 235 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |