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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 1 729.00 | 1 571.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 49.00 | 951.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 113.00 | 1 779.00 | 4 335.00 | 6 113.00 |
060 Stock marchandises | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 456.00 | 3 570.00 | 17 886.00 | 21 456.00 |
072 Créances – Autres | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
084 Disponibilités | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 325.00 | 3 570.00 | 110 756.00 | 114 325.00 |
110 Total général Actif | 120 439.00 | 5 348.00 | 115 091.00 | 120 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 072.00 | | | 406 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 440.00 | | | 417 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 106.00 | | | 280 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 136.00 | | | -13 136.00 |
242 Autres charges externes. | 97 884.00 | | | 97 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
252 Charges sociales | 295.00 | | | 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 648.00 | | | 380 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |