| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 967.00 | | 167 967.00 | 167 967.00 |
BZ Autres créances | 558 899.00 | | 558 899.00 | 558 899.00 |
CF Disponibilités | 889 799.00 | | 889 799.00 | 889 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 408.00 | | 1 628 408.00 | 1 628 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 863.00 | | 1 631 863.00 | 1 631 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 210.00 | | | 183 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 864 940.00 | | | 1 864 940.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530 793.00 | | | -1 530 793.00 |
DL TOTAL (I) | 517 357.00 | | | 517 357.00 |
DP Provisions pour risques | 227 180.00 | | | 227 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 180.00 | | | 227 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 351.00 | | | 487 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 018.00 | | | 386 018.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 326.00 | | | 887 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 863.00 | | | 1 631 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 227 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 227 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 351.00 | 487 351.00 | | 487 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 328.00 | 171 328.00 | | 171 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 167 967.00 | 167 967.00 | | 167 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VC Groupe et associés | 290 833.00 | 290 833.00 | | 290 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 031.00 | 234 031.00 | | 234 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 064.00 | 742 064.00 | | 742 064.00 |
VW T.V.A. | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 326.00 | 887 326.00 | | 887 326.00 |