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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 883.00 | 5 364.00 | 7 518.00 | 12 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 939.00 | 92 082.00 | 417 856.00 | 509 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 622.00 | 97 446.00 | 426 175.00 | 523 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
CF Disponibilités | 541 447.00 | | 541 447.00 | 541 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 878.00 | | 677 878.00 | 677 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 500.00 | 97 446.00 | 1 104 054.00 | 1 201 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 271.00 | | | -52 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 183 981.00 | | | -1 183 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 079.00 | | | 191 079.00 |
DL TOTAL (I) | 704 826.00 | | | 704 826.00 |
DP Provisions pour risques | 103 698.00 | | | 103 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 698.00 | | | 103 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
EA Autres dettes | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 529.00 | | | 295 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 054.00 | | | 1 104 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 925.00 | | | 232 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 042.00 | | 4 580.00 | 519 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 042.00 | | 3 780.00 | 519 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 587.00 | 58 860.00 | | 38 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 587.00 | 58 860.00 | | 38 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 201.00 | | 159 503.00 | 263 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 201.00 | | 159 503.00 | 263 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 394.00 | 123 394.00 | | 123 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 727.00 | 14 123.00 | 57 707.00 | 76 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 231.00 | 136 431.00 | 800.00 | 137 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 530.00 | 232 925.00 | 57 707.00 | 295 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |