| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 121.00 | 5 420.00 | 1 701.00 | 7 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 553.00 | 5 420.00 | 2 133.00 | 7 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CF Disponibilités | 175 167.00 | | 175 167.00 | 175 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 796.00 | | 201 796.00 | 201 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 349.00 | 5 420.00 | 203 930.00 | 209 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 479.00 | | | 104 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
DL TOTAL (I) | 175 004.00 | | | 175 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 930.00 | | | 203 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 097.00 | | 135 097.00 | 135 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 097.00 | | 135 097.00 | 135 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 826.00 | | | 141 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 820.00 | | 1 734.00 | 5 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | | 1 734.00 | 5 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 008.00 | 411.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | 411.00 | | 5 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 062.00 | 26 630.00 | 432.00 | 27 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 926.00 | 13 926.00 | 15 000.00 | 28 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
ST Autres comptes | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
YT Sous‐traitance | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 121.00 | | | 60 121.00 |