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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 354.00 | 6 508.00 | 11 847.00 | 18 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 786.00 | 6 508.00 | 12 279.00 | 18 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 159 197.00 | | 159 197.00 | 159 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 859.00 | | 175 859.00 | 175 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 645.00 | 6 508.00 | 188 138.00 | 194 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 619.00 | | | 116 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
DL TOTAL (I) | 163 557.00 | | | 163 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 138.00 | | | 188 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 977.00 | | | 86 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 553.00 | | 11 233.00 | 7 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 121.00 | | 11 233.00 | 7 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420.00 | 1 088.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 1 088.00 | | 5 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 762.00 | 3 011.00 | 11 752.00 | 14 762.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268.00 | | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 094.00 | 16 662.00 | 432.00 | 17 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 581.00 | 12 829.00 | 11 752.00 | 24 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
ST Autres comptes | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YT Sous‐traitance | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 766.00 | | | 37 766.00 |