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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 304.00 | 32 432.00 | 11 872.00 | 44 304.00 |
AH Fonds commercial | 231 616.00 | | 231 616.00 | 231 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 328.00 | 42 537.00 | 10 791.00 | 53 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 533.00 | 85 503.00 | 47 030.00 | 132 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 068.00 | 160 472.00 | 322 595.00 | 483 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BN En cours de production de biens | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 983.00 | 13 476.00 | 135 507.00 | 148 983.00 |
BZ Autres créances | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CF Disponibilités | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 553.00 | 13 476.00 | 227 077.00 | 240 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 621.00 | 173 948.00 | 549 673.00 | 723 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 303.00 | 99 146.00 | | 123 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 607.00 | 54 157.00 | | 59 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 294 432.00 | 263 303.00 | | 294 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 478.00 | 57 158.00 | | 72 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 920.00 | 41 276.00 | | 35 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 591.00 | 25 901.00 | | 28 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 971.00 | 92 366.00 | | 94 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 2 902.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 240.00 | 219 602.00 | | 255 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 673.00 | 482 905.00 | | 549 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 846.00 | | 55 611.00 | 444 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 390.00 | 483 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 476.00 | 275 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 914.00 | 199 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 331.00 | | 12 065.00 | 265 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 931.00 | | 42 480.00 | 172 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | 1 066.00 | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 585.00 | 17 278.00 | 17 390.00 | 160 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 737.00 | 1 170.00 | 1 476.00 | 32 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 848.00 | 16 107.00 | 15 914.00 | 127 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 477.00 | 29 177.00 | 43 299.00 | 72 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 172.00 | 154 172.00 | | 154 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 356.00 | 163 334.00 | 17 022.00 | 180 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 445.00 | 163 334.00 | 23 111.00 | 186 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 240.00 | 211 940.00 | 43 299.00 | 255 240.00 |