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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 377.00 | 27 567.00 | 16 810.00 | 44 377.00 |
AH Fonds commercial | 231 616.00 | | 231 616.00 | 231 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 590.00 | 38 991.00 | 13 600.00 | 52 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 406.00 | 114 196.00 | 70 210.00 | 184 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 640.00 | 180 754.00 | 339 887.00 | 520 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BN En cours de production de biens | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 927.00 | 17 361.00 | 116 566.00 | 133 927.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 849.00 | 17 361.00 | 285 488.00 | 302 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 490.00 | 198 115.00 | 625 375.00 | 823 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 267.00 | 152 910.00 | | 143 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 706.00 | 30 357.00 | | 45 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 112.00 | 1 317.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 300 084.00 | 294 584.00 | | 300 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 443.00 | 135 581.00 | | 110 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 327.00 | 52 165.00 | | 74 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 331.00 | 28 168.00 | | 42 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 121.00 | 92 461.00 | | 90 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | 3 465.00 | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 290.00 | 311 840.00 | | 325 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 375.00 | 606 424.00 | | 625 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 656.00 | 261 167.00 | | 253 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 197.00 | | 30 946.00 | 517 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 502.00 | 520 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 777.00 | 275 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 725.00 | 236 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 424.00 | | 10 346.00 | 282 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 122.00 | | 20 599.00 | 227 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 515.00 | 172 515.00 | | 172 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 443.00 | 38 808.00 | 62 023.00 | 110 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 144.00 | 170 055.00 | 6 088.00 | 176 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 290.00 | 253 656.00 | 62 023.00 | 325 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |