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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AP Constructions | 43 715.00 | 28 298.00 | 15 418.00 | 43 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 303.00 | 16 099.00 | 15 204.00 | 31 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 633.00 | 47 851.00 | 10 782.00 | 58 633.00 |
AX Avances et acomptes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 081.00 | 94 128.00 | 58 953.00 | 153 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 922.00 | | 199 922.00 | 199 922.00 |
BZ Autres créances | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CF Disponibilités | 201 452.00 | | 201 452.00 | 201 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 995.00 | | 436 995.00 | 436 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 076.00 | 94 128.00 | 495 948.00 | 590 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 157 544.00 | 139 038.00 | | 157 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 510.00 | 138 506.00 | | 157 510.00 |
DL TOTAL (I) | 323 438.00 | 285 928.00 | | 323 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 127.00 | 12 725.00 | | 39 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 457.00 | 29 600.00 | | 7 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 936.00 | 52 083.00 | | 30 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 124.00 | 28 599.00 | | 35 124.00 |
EA Autres dettes | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 510.00 | 138 372.00 | | 172 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 948.00 | 424 300.00 | | 495 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 145.00 | 147 085.00 | | 157 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 401.00 | | 1 043 401.00 | 1 043 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 401.00 | | 1 043 401.00 | 1 043 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 255.00 | |
GE Autres charges | | | 13 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 916.00 | 40 148.00 | | 38 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 090.00 | 1 030 503.00 | | 1 064 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 580.00 | 891 997.00 | | 906 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 510.00 | 138 506.00 | | 157 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 012.00 | | 18 978.00 | 135 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 153 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 135 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 151.00 | | 16 443.00 | 120 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979.00 | | 2 535.00 | 12 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 874.00 | 13 255.00 | | 80 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 992.00 | 13 255.00 | | 78 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 514.00 | 2 535.00 | 12 979.00 | 15 514.00 |
UX Autres créances clients | 199 922.00 | 166 950.00 | 32 972.00 | 199 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 1 865.00 | 913.00 | 2 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VP Divers | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 510.00 | 175 735.00 | 70 775.00 | 246 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 053.00 | 149 688.00 | 15 365.00 | 165 053.00 |