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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AP Constructions | 47 715.00 | 35 500.00 | 12 215.00 | 47 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 821.00 | 26 432.00 | 13 389.00 | 39 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 573.00 | 63 053.00 | 12 519.00 | 75 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 845.00 | 126 457.00 | 54 388.00 | 180 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 686.00 | 1 658.00 | 188 028.00 | 189 686.00 |
BZ Autres créances | 86 025.00 | | 86 025.00 | 86 025.00 |
CF Disponibilités | 224 673.00 | | 224 673.00 | 224 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 572.00 | 1 658.00 | 503 914.00 | 505 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 417.00 | 128 115.00 | 558 302.00 | 686 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 160 315.00 | 175 054.00 | | 160 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 699.00 | 154 344.00 | | 112 699.00 |
DL TOTAL (I) | 281 399.00 | 337 782.00 | | 281 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 285.00 | 22 213.00 | | 8 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 446.00 | 7 457.00 | | 29 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 749.00 | 63 124.00 | | 94 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 250.00 | 21 183.00 | | 41 250.00 |
EA Autres dettes | 24 538.00 | 15 365.00 | | 24 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 903.00 | 129 342.00 | | 276 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 302.00 | 467 124.00 | | 558 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 538.00 | 113 977.00 | | 261 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 379.00 | | 1 144 379.00 | 1 144 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 379.00 | | 1 144 379.00 | 1 144 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 62 702.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | 38 648.00 | | 14 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 970.00 | 1 057 322.00 | | 1 158 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 271.00 | 902 978.00 | | 1 046 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 699.00 | 154 344.00 | | 112 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 777.00 | | 6 068.00 | 174 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 790.00 | | 5 318.00 | 157 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | 750.00 | 15 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 080.00 | 18 377.00 | | 108 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 786.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 394.00 | 17 591.00 | | 107 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 658.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 749.00 | 94 749.00 | | 94 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 538.00 | 9 173.00 | 15 365.00 | 24 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 264.00 | 750.00 | 15 514.00 | 16 264.00 |
UX Autres créances clients | 188 028.00 | 176 601.00 | 11 427.00 | 188 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 3 606.00 | 2 778.00 | 6 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 583.00 | 46 900.00 | 7 683.00 | 54 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 483.00 | 254 460.00 | 40 023.00 | 294 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 457.00 | 232 092.00 | 15 365.00 | 247 457.00 |