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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 222.00 | | 1 519 222.00 | 1 519 222.00 |
BZ Autres créances | 2 992 278.00 | | 2 992 278.00 | 2 992 278.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 712.00 | | 2 992 712.00 | 2 992 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 934.00 | | 4 511 934.00 | 4 511 934.00 |
CU Autres participations | 1 519 222.00 | | 1 519 222.00 | 1 519 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 120.00 | 648 120.00 | | 648 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
DH Report à nouveau | 3 342 962.00 | 3 324 902.00 | | 3 342 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358.00 | 18 060.00 | | -358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 535.00 | 4 055 894.00 | | 4 055 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 380.00 | | 5 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 187.00 | | |
EA Autres dettes | 383 081.00 | 370 055.00 | | 383 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 399.00 | 378 637.00 | | 456 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 934.00 | 4 434 530.00 | | 4 511 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 259.00 | 33 142.00 | | 22 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 618.00 | 15 082.00 | | 22 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358.00 | 18 060.00 | | -358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 222.00 | | | 1 519 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 222.00 | | | 1 519 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 081.00 | 383 081.00 | | 383 081.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989 090.00 | 2 989 090.00 | | 2 989 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 278.00 | 2 992 278.00 | | 2 992 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 399.00 | 456 399.00 | | 456 399.00 |