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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 222.00 | | 1 519 222.00 | 1 519 222.00 |
BZ Autres créances | 3 004 275.00 | | 3 004 275.00 | 3 004 275.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 948.00 | | 3 006 948.00 | 3 006 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 170.00 | | 4 526 170.00 | 4 526 170.00 |
CU Autres participations | 1 519 222.00 | | 1 519 222.00 | 1 519 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 120.00 | 648 120.00 | | 648 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
DH Report à nouveau | 3 345 101.00 | 3 342 603.00 | | 3 345 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003.00 | 2 498.00 | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 036.00 | 4 058 033.00 | | 4 061 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 7 888.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | | | 530.00 |
EA Autres dettes | 394 584.00 | 386 864.00 | | 394 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 133.00 | 462 752.00 | | 465 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 170.00 | 4 520 785.00 | | 4 526 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 133.00 | 462 752.00 | | 465 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 1 200.00 | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 1 200.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 1 200.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 378.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 937.00 | 23 568.00 | | 22 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 935.00 | 21 070.00 | | 19 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003.00 | 2 498.00 | | 3 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 222.00 | | | 1 519 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 222.00 | | | 1 519 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 584.00 | 394 584.00 | | 394 584.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004 275.00 | 3 004 275.00 | | 3 004 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 275.00 | 3 004 275.00 | | 3 004 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 133.00 | 465 133.00 | | 465 133.00 |